Разделы сайта
|
Жилищно-коммунальные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Коммунальник» за 2012 год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ записка
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2012 год
Название
предприятия ОАО «Коммунальник»
Общие сведения о предприятии:
Создано 28.05.2007г.
Решением собрания кредиторов
11.05.2007г., № 1
Устав
предприятия утвержден учредителем 11 мая
2007г. № б/н
Учредителем
является МУП «Коммунальник»
(предприятие- банкрот)
- 1.
Виды оказываемых услуг:
Водоснабжение, сбор, вывоз, размещение ТБО и ХБСВ, и
другие.
2. Тарифная
политика
С
НДС
|
водоснабжение
|
Откачка и вывоз ХБСВ
|
Сбор и вывоз ТБО
|
1
|
3
|
4
|
5
|
2011 год
|
|
|
|
(январь-июль)
|
|
|
|
Для населения
|
20,54
|
232,09
|
379,9
|
Для прочих потребителей
|
20,54
|
287,5
|
496,2
|
(август-декабрь)
|
|
|
|
Для населения
|
20,54
|
266,9
|
436,8
|
Для прочих потребителей
|
20,54
|
357,58
|
504,8
|
2012 год
|
|
|
|
(январь-июнь)
|
|
|
|
Для населения
|
20,54
|
266,9
|
436,8
|
Для прочих потребителей
|
20,54
|
357,58
|
504,8
|
(июль-август)
|
|
|
|
Для населения
|
21,78
|
266,9
|
436,8
|
Для прочих потребителей
|
21,78
|
357,58
|
504,8
|
(сентябрь-декабрь)
|
|
|
|
Для населения
|
22,75
|
266,9
|
436,8
|
Для прочих потребителей
|
22,75
|
357,58
|
504,8
|
Фактическая себестоимость услуг за 2011
год (без НДС)
|
18,94
|
189,90
|
361,89
|
- 3.
Численность и среднемесячная заработная плата:
|
Среднесписочная численность
персонала (чел)
|
Среднемесячная заработная
плата
(руб)
|
Просроченная задолженность
по оплате труда
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2011
|
70
|
15579
|
нет
|
2012
|
70
|
17157
|
нет
|
- 4.
Финансовые результаты деятельности предприятия _:
Доходы от реализации
|
Период
|
Водоснабжение
тыс. руб.
|
Сбор, вывоз, размещение ХБСВ
тыс. руб.
|
Сбор, вывоз, размещение ТБО
тыс. руб.
|
Прочие услуги
тыс. руб.
|
Прочие доходы
тыс. руб.
|
ВСЕГО
по предприятию
тыс. руб.
|
2011 год
|
15267,6
|
1857,4
|
13730,6
|
4018,7
|
441,8
|
35316,1
|
2012 год
|
16454,4
|
1797,1
|
13799,6
|
3756,4
|
266,4
|
36073,9
|
2012/2011(%)
|
107,8%
|
96,8%
|
100,5%
|
93,5%
|
60,3%
|
102,1%
|
Затраты от реализации
|
Период
|
Водоснабжение
тыс. руб.
|
Сбор, вывоз, размещение ХБСВ
тыс. руб.
|
Сбор, вывоз, размещение ТБО
тыс. руб.
|
Прочие услуги
Тыс. руб.
|
Прочие расходы
Тыс. руб.
|
ВСЕГО
по предприятию
|
2011 год
|
14759,9
|
2050,2
|
13659,6
|
3566,7
|
966,4
|
35002,8
|
2012 год
|
17169,0
|
1301,4
|
13108,3
|
3571,6
|
1057,2
|
36207,5
|
2012/2011(%)
|
116,3%
|
63,5%
|
96,0%
|
100,1%
|
109,4%
|
103,4%
|
Финансовый результат
от реализации
|
Период
|
Водоснабжение
тыс. руб.
|
Сбор, вывоз, размещение ХБСВ
тыс. руб.
|
Сбор, вывоз, размещение ТБО
тыс. руб.
|
Прочие услуги
тыс. руб.
|
Прочие расходы
тыс. руб.
|
ВСЕГО
по предприятию
|
2011 год
|
507,7
|
-192,8
|
71
|
452
|
-524,6
|
313,3
|
2012 год
|
-714,6
|
495,7
|
691,3
|
184,8
|
-790,8
|
-133,6
|
2012/2011(%)
|
-240,8%
|
357,1%
|
973,7%
|
-59,1%
|
-50,7%
|
-142,6%
|
- 5.
Анализ дебиторско-кредиторской задолженности:
Дебиторская
задолженность:
- По состоянию на 01.01.2012
г. - 5059 тыс. руб.
- По состоянию на 01.01.2013
г. - 5980 тыс. руб.
Рост дебиторской задолженности составил 18 % . Рост незначителен, связан с ростом тарифа на
услуги водоснабжения.
Уровень
собираемости платежей составляет 98,5 % ,
в т.ч. : население
-98,5%, бюджетные предприятия -93%
Кредиторская
задолженность:
- По состоянию на
01.01.2011г. – 4638 тыс. руб.
- По состоянию на
01.01.2013 г. – 5808 тыс. руб.
Рост кредиторской задолженности - 25,2% связан с недостаточностью денежных средств для
погашения обязательств.
По состоянию на 01.01.2013г. задолженность
в бюджет составляет 2409 тыс. руб. в т.ч. просроченная 1016 тыс. руб.
В том числе в Консолидированный бюджет 685
тыс. руб. в том числе просроченная 501 тыс. руб.
- задолженность в
фонды - 917 тыс.руб., просроченная - 579 тыс. руб.
- задолженность по
заработной плате - 441 тыс. руб. (текущая задолженность)
Уровень потерь в сетях водоснабжения
|
Нормативные потери
|
Фактические потери
|
Превышение фактических потерь над нормативными
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2011
год
|
437447,8 ( 34,3%)
|
408699,4
(31,8%)
|
-28748,4 (
2,2%)
|
|
|
|
|
2012
год
|
456848 ( 34,3%)
|
4371784
(32,54%)
|
нет
|
- 6.
Техническое состояние:
Протяженность сетей обслуживаемых предприятием на 01.01.2013г.
(км 115,8)
Износ сетей ВКХ на 01.01.2013 г. Более 90 %
Требуется заменить сетей - 82 км;
Потребность в финансовых средствах на замену 98 400 тыс.
руб.;
Прогнозируемый результат от замены сетей (снижение %
потерь) до 19%.
Объем
средств направленных на содержание и ремонт сетей
|
2011 год
|
2012 г.
|
|
Предусмотрено
На 2011 год
|
Фактически использовано
|
Предусмотрено
На 2012 год
|
Фактически использовано
|
Всего
|
1223,6
|
1042,7
|
1403,83
|
792
|
Федерального бюджета
|
|
|
|
|
Краевого бюджета
|
|
|
|
|
Местного бюджета
|
|
|
|
|
Средства предприятия
(в тарифе)
|
1223,6
|
1042,7
|
1403,83
|
7921042,7
|
- 7.
Пути
вывода из кризисного состояния
- Капитальный
ремонт (реконструкция) водопроводных сетей с целью снижения потерь при
транспортировке
- Полная
инвентаризация водопроводных сетей, выявление несанкционированных подключений
- 100%-ая
установка приборов учета воды.
- Обновление
автомобильного парка спецтехники по вывозу ТБО
- Выявление
потребителей , пользующихся услугой по сбору и вывозу ТБО не заключивших договора и не оплачивающих
услугу.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНИЩЕНКО Т.В.
Назад
Наверх
|
|